le Jeudi 11 Février 2010
17:00 - 19:00

Rez de Jardin du 7/9 rue Paul Vaillant Couturier

92300 Levallois Perret

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Finrep Corep hier, Surfi aujourd’hui, la balance des paiements demain.. Votre SI Bancaire doit-il parler XBRL ?

Au 30 juin, vous devez migrer de Bafi à Surfi (Système Unifié de Reporting FInancier). Retardataires, rassurez-vous, ce n’est pas trop tard ! Comment puis-je simplement convertir mes données en format XBRL depuis mes outils existants de gestion des risques ou de consolidation ? Dois-je en profiter pour adapter mon SI aux nouvelles exigences comptables et règlementaires ?

Dans la mouvance internationale de la normalisation des échanges, tous vos reportings règlementaires IAS/IFRS et Bâle II doivent être produits en XBRL, le format d’échange de référence ouvert et libre de droit basé sur xml. C’est maintenant au tour de la refonte de la Base des Agents FInanciers. Cette réforme, baptisée SURFI, a été menée par la Banque Centrale Européenne et la Commission Bancaire en France pour fiabiliser la communication et l’exploitation des données monétaires, prudentielles et financières mais surtout garantir une lisibilité optimale de la situation globale des établissements financiers. Sachez que ce sera bientôt au tour des déclarations « balance de paiements » d’ici 2011 et de l’ensemble des déclaratifs au niveau européen d’ici 2012. Pour les sociétés côtés aux US, tous les rapports financiers devront être en XBRL ! En clair, si vous n’avez pas encore adopté une publication en XBRL, standard européen pour le reporting, il est temps de le faire !
Un 5 à 7 aux allures de rétro planning pour vous aider à parer au plus urgent en répondant aux obligations à court terme. Nous vous ferons également partager notre retour d’expérience sur les apports d’une solution basée sur ce nouveau langage en termes de réduction du coût de production des indicateurs règlementaires, de fiabilisation des données et de réduction des délais. Umanis conçoit en effet des solutions basées sur le eXtensible Business Reporting Languages depuis 2006 pour notamment Dexia, Banque Accord ou encore Le Crédit Agricole. Notre expertise sur le sujet a été également été éprouvée dans le cadre de la mise en place de SURFI pour La Banque de France.

16H30 Accueil
17H00 Surfi, qu’est ce qui change vraiment pour les établissements financiers et pourquoi c’est mieux ?
XBRL où comment la taxonomie règle les problèmes de référentiel et répond à la problématique comptable de Surfi ?
Steve Berdah, Administrateur et membre du bureau de XBRL France
17H20 Production des états Surfi conformes au standard XBRL, quelles solutions rapides et pas chères ? Comment identifier et préparer les informations financières à produire ? Mise en conformité comptable et règlementaire de mon SI bancaire, dois-je en profiter une bonne fois pour toutes pour mettre en place une plateforme des données de référence ? Quelle valeur ajoutée ?
Luc Doladille, Consultant, Umanis
17H40 Retour d’expérience de Denis Vimond, Chef de projet Maîtrise d’Ouvrage Finance au sein du Groupe BPCE qui a intégré dans son système de reporting le tag XBRL pour les besoins COREP et FINREP
18H00 La Bordeaux s’exporte, le Cabernet-Sauvignon nous fait faire le tour du monde